会议室里静了几秒,随即响起此起彼伏的议论声。
最先开口的是阚治冬。
“董事长,你的意思是不是...GDP、工业利润暴涨,这是蓝筹股能扛住暴跌的根本???有业绩撑腰啊!央行加息,提准,还有严查高耗能企业,这就很明确了接下来的资金肯定往低耗能、高盈利的蓝筹龙头挤,那些靠概念
炒作的妖股,彻底没活路了,之前我们守着价值投资没跑偏,往后更得盯着行业政策!"
陈学兵点了点头,不置可否。
有人补充道:“还有CPI上涨,这说明消费端的压力上来了,那些和民生消费相关的股票,比如食品饮料、零售,说不定能走出防御性行情。”
蔡志坚也在这个间隙沉吟了一阵,开口道:
“我从资金和信托的角度说两句,董事长提到外贸顺差大、外汇储备激增,还有人民币升值,这其实意味着咱们的QDII资金回流,结汇的时候成本不会太高。另外央行紧缩货币,市场上的钱会越来越紧,咱们现在把信托本金
和收益都投进来,相当于拿着低成本的钱,在别人缺钱的时候抄底。
“还有工业部门严查高耗能企业,限制产能过剩贷款,这对咱们集团的其他投资也是个警告,春瑛特钢厂的卖出是正确决策。”
今天似乎是个考察个人水平的会,财务总监萧海东也难得开口了:“我说说实体经济这块,董事长提到地王频出的事情,房地产这行业太热了,央行加息抬高了房企的融资成本,接下来房价大概率会稳,不会再疯涨,咱们拿
地是不是得缓一缓?等政策明朗了再说?”
陈学兵此时笑了一声:“股市和房地产的判断都有一定道理,不过这两个板块过大,影响因素很多,不完全受政策影响,还有很多内生性趋利因素会和政策反着干,我们要从多方面来看。”
这话一出,讨论的声音更多了,一些部门领导也开始发表意见。
“经济过热引发的结构性通胀在对需求侧进行拉动,也在对成本侧进行传导,政府从被动降温到主动结构调整,后续金融监管的力度也可能会越来越大,这次5.30就是明确信号。”
“工业外贸高增长推动GDP高增长,所以房地产和股市过热,产生了结构性通胀,政府用货币和产业政策组合调控,搞

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