br /> “下半年,经济将进入「结构分化深化期」,高增长势头放缓但不会转向,核心是挤泡沫、扶优质。
“从外部看,美国次贷危机已经露苗头,下半年外溢风险会加剧,我们国家的出口增速大概率会回落,尤其是依赖欧美市场的轻工、纺织等行业要警惕,但全球资金仍会青睐中国优质资产,人民币升值趋势延续,只是波动会
变大。’
“从内部看,通胀压力还会持续,政策收紧不会松,资金会加速从题材股、高耗能行业,流向有业绩支撑的优质领域,行业「强者恒强」的格局会彻底成型。”
“基金,以前我只给你们股票篮子,没有清晰告诉你们我的逻辑,现在我讲讲,算是做一个思路补充。
“有几个方向要重点盯紧,第一,优质蓝筹及资产注入相关领域,上半年结构性牛市初现,下半年资金会更集中,尤其是金融、地产里的龙头企业,还有央企整合、资产注入预期明确的标的,这是政策和资金双认可的方向;
第二,内需消费升级赛道,上半年居民收入稳步提升,消费升级趋势没断,下半年食品饮料、零售、交通运输这些抗通胀、稳需求的板块,会有防御性机会;第三,政策扶持的产业升级领域,比如「十一五规划重点推进的铁路
设备制造,还有电子信息产业里的封测等细分领域,符合产业升级大方向,后续订单和成长空间都明确;第四,人民币升值受益行业,航空、造纸等板块能对冲成本压力,值得关注。
“有几个不能碰的红线,刚才我讲得很清楚了,第一,高耗能、产能过剩行业;第二,纯题材炒作的小票;第三,依赖海外市场的出口型中小企业;第四,没有合格现金流的房地产开发商,尤其是中小开发商,这里我特别讲
一下逻辑,上半年地王频出但政策已降温,下半年融资成本会继续上升,资金链风险凸显,没有合格现金流的企业,即使是上市公司也撑不住,咱们投资,拿地和合作都要避开这类主体。
一片安静。
行内人才知道这段话有多干。
人民币升值、外贸承压、投资方向、房地产情况。
而且不是模棱两可,重点已经划得非常精准了。
如果预判精准的话,没有一句话是不能产生巨大金融收益的。
有人心

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